Το Alpha ETF FTSE Athex Large Cap είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που στοχεύει στην αναπαραγωγή της απόδοσης του δείκτη FTSE®/Athex Large Cap, ο οποίος περιλαμβάνει τις 25 μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ETF επενδύει τουλάχιστον το 95% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο δείκτη.
Ακολουθεί πίνακας με τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο Alpha ETF FTSE Athex Large Cap, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μετοχής στο συνολικό ενεργητικό του ETF, καθώς και την απόδοση του ETF την τελευταία πενταετία:
| Μετοχή (Σύμβολο) | Ποσοστό Συμμετοχής (%) | Απόδοση ETF την τελευταία πενταετία (%) |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 7,87 | 89,39 |
| ΜΠΕΛΑ | 6,12 | 89,39 |
| ΕΤΕ | 9,95 | 89,39 |
| ΠΕΙΡ | 9,80 | 89,39 |
| ΕΥΡΩΒ | 10,14 | 89,39 |
| ΟΤΕ | 5,54 | 89,39 |
| ΣΑΡ | 0,58 | 89,39 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 0,37 | 89,39 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 2,44 | 89,39 |
| ΜΥΤΙΛ | 8,29 | 89,39 |
| ΛΑΜΔΑ | 1,17 | 89,39 |
| ΕΛΧΑ | 0,25 | 89,39 |
| ΕΛΠΕ | 1,41 | 89,39 |
| ΕΥΔΑΠ | 0,50 | 89,39 |
| ΟΠΑΠ | 6,56 | 89,39 |
| ΜΟΗ | 2,91 | 89,39 |
| ΔΕΗ | 5,48 | 89,39 |
| ΑΡΑΙΓ | 0,92 | 89,39 |
| ΤΕΝΕΡΓ | 1,41 | 89,39 |
| ΕΕΕ | 10,44 | 89,39 |
| ΒΙΟ | 0,51 | 89,39 |
| CENER | 1,16 | 89,39 |
| TITC | 3,43 | 89,39 |
| OPTIMA | 1,68 | 89,39 |
| ΔΑΑ | 0,94 | 89,39 |
Σημειώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής κάθε μετοχής βασίζεται στη σύνθεση του δείκτη FTSE®/Athex Large Cap και ενδέχεται να μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Η συνολική απόδοση του ETF την τελευταία πενταετία ανέρχεται σε 89,39%.
Το Alpha ETF FTSE Athex Large Cap επενδύει σε μετοχές των 25 μεγαλύτερων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναπαράγοντας τη σύνθεση του δείκτη FTSE®/Athex Large Cap. Τα μερίσματα που εισπράττει το ETF από κάθε μετοχή εξαρτώνται από τα μερίσματα που διανέμουν οι ίδιες οι εταιρείες, καθώς και από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει το ETF σε κάθε εταιρεία.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το Alpha ETF FTSE Athex Large Cap κατέχει τις ακόλουθες ποσότητες μετοχών σε κάθε εταιρεία:
| Μετοχή (Σύμβολο) | Ποσότητα Μετοχών |
|---|---|
| ΑΛΦΑ | 1.598.239 |
| ΕΤΕ | 443.174 |
| ΠΕΙΡ | 783.695 |
| ΕΥΡΩΒ | 1.568.855 |
| ΟΤΕ | 142.204 |
| ΣΑΡ | 17.914 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 63.542 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 49.790 |
| ΜΥΤΙΛ | 86.620 |
| ΛΑΜΔΑ | 64.798 |
| ΕΛΧΑ | 45.598 |
| ΜΠΕΛΑ | 84.019 |
| ΕΛΠΕ | 67.612 |
| ΕΥΔΑΠ | 31.627 |
| ΟΠΑΠ | 146.673 |
| ΜΟΗ | 49.898 |
| ΔΕΗ | 158.021 |
| ΑΡΑΙΓ | 30.892 |
| ΤΕΝΕΡΓ | 27.121 |
| ΕΕΕ | 102.287 |
| ΒΙΟ | 33.551 |
Για να υπολογιστούν τα ποσά που εισπράττει το ETF από μερίσματα για κάθε μετοχή, θα πρέπει να γνωρίζουμε το μέρισμα ανά μετοχή που διανέμει κάθε εταιρεία, καθώς και την ποσότητα των μετοχών που κατέχει το ETF. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ποσά μερισμάτων ανά μετοχή ποικίλλουν ανάλογα με την εταιρεία και το οικονομικό έτος
Σχόλια